美国债务上限谈判继续陷于僵局,债务违约危机一触即发,信用评级机构有必要因应风险因素而下调美国评级。惠誉决定将美国信用评级展望列为负面观察名单,意味可能摘去AAA评级,市场关注穆迪会否跟随。美国信用评级危矣,当心股债资产出现崩跌。
美国债务危机已成为当前全球经济与金融市场最大威胁,近期美国以至环球投资市场波动性加剧,全球避险情绪急速升温,纷纷增持现金与黄金,股债汇等风险资产成为抛售对象,拖累港股昨日低见18700点水平,创年内新低位。
美债风险高 与3A评级不符
(相关资料图)
国际货币基金组织等国际金融机构发出多次预警,受累党争、政客玩火,一旦美国国会不能及时在下月初现金耗尽之前提高发债上限,将无法如期支付债息,出现债务违约,将对美国以至全球经济与金融造成灾难性打击。
美国财政长期入不敷支,国债规模大增至31.4万亿美元的危险水平,债务占GDP比重高达130%,美国国债风险之高可见一斑。
去美元化加剧 对美投不信任票
事实是近年全球各国纷纷减持美国国债,加速去美元化步伐,但全球三大信用评级机构似乎视若无睹,除了标准普尔在2011年下调美国评级至AA+之外,惠誉与穆迪依然维持美国AAA与Aaa的高级别信用地位。
其实,信用评级机构切莫后知后觉,要向环球投资者负责,眼见美国债限危机大爆发,不能无动于衷。即使惠誉将美国信用评级展望列为负面观察名单,意味有可能摘去美国AAA评级,但仍然予人慢半拍的感觉。
当前政治内斗日趋严重,令人质疑美国的整体治理与应对债务危机的能力,根本与AAA,甚至是AA+评级地位并不相符,三大信用评级机构应该果断行动,因应风险因素而下调美国评级。目前市场关注穆迪会否追随惠誉,向市场发出下调美国信用评级的预警信号,以维护自身市场公信力。
事实上,白宫曾作出美债违约的评估报告,最坏情况是影响800万个就业职位、国内生产总值(GDP)将会大跌6.1个百分点与美股可能暴跌近50%,这差不多等于金融危机爆发造成的衰退。由此可见美债违约可能性不容低估,但奇怪的是,穆迪依然信心十足,维持美国信用评级不变,置美债投资者利益于不顾。
美政经混乱 随时祸延全球
惠誉将美国评级展望列为负面观察名单之后,美债应声急挫,下月初到期国库券息抽升至7厘新高,进一步重击日渐衰败的美国经济。
由于目前美国以至全球经济与金融比前更加脆弱,今次债务上限危机杀伤力远比12年前更加严重,美国股债资产面临崩跌危机,随时掀起祸延全球的大风暴。
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